南方有色金属ETF联接I (021021.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9030元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率32.88% (616 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接(004432) 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
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南方有色金属ETF联接I(021021) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.015 元 | 320.98万 | 4.81万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |