南方有色金属ETF联接I (021021.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9030元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率32.88% (616 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接(004432) 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
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南方有色金属ETF联接I(021021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9030元 | 1.9180元 |
| 2026-06-04 | 1.9423元 | 1.9573元 |
| 2026-06-03 | 2.0024元 | 2.0174元 |
| 2026-06-02 | 1.9868元 | 2.0018元 |
| 2026-06-01 | 1.9235元 | 1.9385元 |
| 2026-05-29 | 1.9382元 | 1.9532元 |
| 2026-05-28 | 1.9658元 | 1.9808元 |
| 2026-05-27 | 1.9791元 | 1.9941元 |
| 2026-05-26 | 2.0605元 | 2.0755元 |
| 2026-05-25 | 1.9953元 | 2.0103元 |
| 2026-05-22 | 1.9865元 | 2.0015元 |
| 2026-05-21 | 1.9195元 | 1.9345元 |
| 2026-05-20 | 1.9588元 | 1.9738元 |
| 2026-05-19 | 1.9543元 | 1.9693元 |
| 2026-05-18 | 1.9792元 | 1.9942元 |
| 2026-05-15 | 2.0085元 | 2.0235元 |
| 2026-05-14 | 2.0933元 | 2.1083元 |
| 2026-05-13 | 2.1671元 | 2.1821元 |
| 2026-05-12 | 2.1495元 | 2.1645元 |
| 2026-05-11 | 2.1648元 | 2.1798元 |
| 2026-05-08 | 2.1651元 | 2.1801元 |
| 2026-05-07 | 2.1643元 | 2.1793元 |
| 2026-05-06 | 2.1566元 | 2.1716元 |
| 2026-04-30 | 2.0806元 | 2.0956元 |
| 2026-04-29 | 2.0992元 | 2.1142元 |
| 2026-04-28 | 2.0131元 | 2.0281元 |
| 2026-04-27 | 2.0610元 | 2.0760元 |
| 2026-04-24 | 2.0815元 | 2.0965元 |
| 2026-04-23 | 2.0618元 | 2.0768元 |
| 2026-04-22 | 2.1404元 | 2.1554元 |
| 2026-04-21 | 2.1388元 | 2.1538元 |
| 2026-04-20 | 2.1355元 | 2.1505元 |
| 2026-04-17 | 2.1283元 | 2.1433元 |
| 2026-04-16 | 2.1279元 | 2.1429元 |
| 2026-04-15 | 2.0690元 | 2.0840元 |
| 2026-04-14 | 2.0992元 | 2.1142元 |
| 2026-04-13 | 2.0627元 | 2.0777元 |
| 2026-04-10 | 2.0573元 | 2.0723元 |
| 2026-04-09 | 2.0669元 | 2.0819元 |
| 2026-04-08 | 2.0766元 | 2.0916元 |
| 2026-04-07 | 1.9641元 | 1.9791元 |
| 2026-04-03 | 1.9448元 | 1.9598元 |
| 2026-04-02 | 1.9638元 | 1.9788元 |
| 2026-04-01 | 1.9958元 | 2.0108元 |
| 2026-03-31 | 1.9501元 | 1.9651元 |
| 2026-03-30 | 1.9777元 | 1.9927元 |
| 2026-03-27 | 1.9444元 | 1.9594元 |
| 2026-03-26 | 1.8941元 | 1.9091元 |
| 2026-03-25 | 1.9255元 | 1.9405元 |
| 2026-03-24 | 1.8713元 | 1.8863元 |