南方有色金属ETF联接I (021021.jj ) 申 | 基金经理崔蕾龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7069元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率25.52% (517 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接A 、南方有色金属ETF联接C 、南方有色金属ETF联接E目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方有色金属ETF联接I(021021) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 1.41% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 1.41% | |
| 2 | 基金投资 | 84.77亿 | 90.39% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.60亿 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 4.60亿 | 4.90% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.78亿 | 1.90% |
| 5 | 其他资产 | 1.31亿 | 1.40% |
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