南方中证申万有色金属ETF发起联接I (021021.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7716元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率38.09% (292 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接I(021021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 24.77亿 | 90.19% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 4.42% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 4.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,290.69万 | 1.93% |
| 4 | 其他资产 | 9,493.28万 | 3.46% |
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