南方中证申万有色金属ETF发起联接I (021021.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2222元 (2026-02-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率51.40% (264 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接I(021021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.2222元 | 2.2372元 |
| 2026-02-11 | 2.2081元 | 2.2231元 |
| 2026-02-10 | 2.1527元 | 2.1677元 |
| 2026-02-09 | 2.1546元 | 2.1696元 |
| 2026-02-06 | 2.1144元 | 2.1294元 |
| 2026-02-05 | 2.1069元 | 2.1219元 |
| 2026-02-04 | 2.2123元 | 2.2273元 |
| 2026-02-03 | 2.2076元 | 2.2226元 |
| 2026-02-02 | 2.1417元 | 2.1567元 |
| 2026-01-30 | 2.3182元 | 2.3332元 |
| 2026-01-29 | 2.5084元 | 2.5234元 |
| 2026-01-28 | 2.4631元 | 2.4781元 |
| 2026-01-27 | 2.3314元 | 2.3464元 |
| 2026-01-26 | 2.3507元 | 2.3657元 |
| 2026-01-23 | 2.2438元 | 2.2588元 |
| 2026-01-22 | 2.1905元 | 2.2055元 |
| 2026-01-21 | 2.2065元 | 2.2215元 |
| 2026-01-20 | 2.1485元 | 2.1635元 |
| 2026-01-19 | 2.1405元 | 2.1555元 |
| 2026-01-16 | 2.1349元 | 2.1499元 |
| 2026-01-15 | 2.1546元 | 2.1696元 |
| 2026-01-14 | 2.1192元 | 2.1342元 |
| 2026-01-13 | 2.1108元 | 2.1258元 |
| 2026-01-12 | 2.0879元 | 2.1029元 |
| 2026-01-09 | 2.0670元 | 2.0820元 |
| 2026-01-08 | 2.0130元 | 2.0280元 |
| 2026-01-07 | 2.0523元 | 2.0673元 |
| 2026-01-06 | 2.0413元 | 2.0563元 |
| 2026-01-05 | 1.9663元 | 1.9813元 |
| 2025-12-31 | 1.9170元 | 1.9320元 |
| 2025-12-30 | 1.9003元 | 1.9153元 |
| 2025-12-29 | 1.8688元 | 1.8838元 |
| 2025-12-26 | 1.9095元 | 1.9245元 |
| 2025-12-25 | 1.8436元 | 1.8586元 |
| 2025-12-24 | 1.8593元 | 1.8743元 |
| 2025-12-23 | 1.8521元 | 1.8671元 |
| 2025-12-22 | 1.8416元 | 1.8566元 |
| 2025-12-19 | 1.8030元 | 1.8180元 |
| 2025-12-18 | 1.7676元 | 1.7826元 |
| 2025-12-17 | 1.7712元 | 1.7862元 |
| 2025-12-16 | 1.7174元 | 1.7324元 |
| 2025-12-15 | 1.7612元 | 1.7762元 |
| 2025-12-12 | 1.7716元 | 1.7866元 |
| 2025-12-11 | 1.7495元 | 1.7645元 |
| 2025-12-10 | 1.7621元 | 1.7771元 |
| 2025-12-09 | 1.7462元 | 1.7612元 |
| 2025-12-08 | 1.8005元 | 1.8155元 |
| 2025-12-05 | 1.7888元 | 1.8038元 |
| 2025-12-04 | 1.7473元 | 1.7623元 |
| 2025-12-03 | 1.7416元 | 1.7566元 |