南方有色金属ETF联接I (021021.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7540元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率26.03% (543 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接(004432) 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
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南方有色金属ETF联接I(021021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.7540元 | 1.7690元 |
| 2026-07-28 | 1.7265元 | 1.7415元 |
| 2026-07-27 | 1.7602元 | 1.7752元 |
| 2026-07-24 | 1.7223元 | 1.7373元 |
| 2026-07-23 | 1.8053元 | 1.8203元 |
| 2026-07-22 | 1.7516元 | 1.7666元 |
| 2026-07-21 | 1.6983元 | 1.7133元 |
| 2026-07-20 | 1.6295元 | 1.6445元 |
| 2026-07-17 | 1.6304元 | 1.6454元 |
| 2026-07-16 | 1.7081元 | 1.7231元 |
| 2026-07-15 | 1.7238元 | 1.7388元 |
| 2026-07-14 | 1.7583元 | 1.7733元 |
| 2026-07-13 | 1.6703元 | 1.6853元 |
| 2026-07-10 | 1.7405元 | 1.7555元 |
| 2026-07-09 | 1.7317元 | 1.7467元 |
| 2026-07-08 | 1.7404元 | 1.7554元 |
| 2026-07-07 | 1.7887元 | 1.8037元 |
| 2026-07-06 | 1.8418元 | 1.8568元 |
| 2026-07-03 | 1.8675元 | 1.8825元 |
| 2026-07-02 | 1.8446元 | 1.8596元 |
| 2026-07-01 | 1.8289元 | 1.8439元 |
| 2026-06-30 | 1.8293元 | 1.8443元 |
| 2026-06-29 | 1.8418元 | 1.8568元 |
| 2026-06-26 | 1.8178元 | 1.8328元 |
| 2026-06-25 | 1.8969元 | 1.9119元 |
| 2026-06-24 | 1.9508元 | 1.9658元 |
| 2026-06-23 | 1.9459元 | 1.9609元 |
| 2026-06-22 | 2.1155元 | 2.1305元 |
| 2026-06-18 | 2.0146元 | 2.0296元 |
| 2026-06-17 | 2.0118元 | 2.0268元 |
| 2026-06-16 | 2.0166元 | 2.0316元 |
| 2026-06-15 | 2.0313元 | 2.0463元 |
| 2026-06-12 | 1.9395元 | 1.9545元 |
| 2026-06-11 | 1.8612元 | 1.8762元 |
| 2026-06-10 | 1.8262元 | 1.8412元 |
| 2026-06-09 | 1.8502元 | 1.8652元 |
| 2026-06-08 | 1.8001元 | 1.8151元 |
| 2026-06-05 | 1.9030元 | 1.9180元 |
| 2026-06-04 | 1.9423元 | 1.9573元 |
| 2026-06-03 | 2.0024元 | 2.0174元 |
| 2026-06-02 | 1.9868元 | 2.0018元 |
| 2026-06-01 | 1.9235元 | 1.9385元 |
| 2026-05-29 | 1.9382元 | 1.9532元 |
| 2026-05-28 | 1.9658元 | 1.9808元 |
| 2026-05-27 | 1.9791元 | 1.9941元 |
| 2026-05-26 | 2.0605元 | 2.0755元 |
| 2026-05-25 | 1.9953元 | 2.0103元 |
| 2026-05-22 | 1.9865元 | 2.0015元 |
| 2026-05-21 | 1.9195元 | 1.9345元 |
| 2026-05-20 | 1.9588元 | 1.9738元 |