南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj ) 申 | 基金经理龚涛何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3050元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (2948 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-10-08 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-09-30 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-09-29 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-09-28 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-09-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-09-23 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-09-22 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-09-21 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-09-18 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-09-17 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-09-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-09-15 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-09-14 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-09-11 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-09-10 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-09-09 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-09-08 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-09-07 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-09-04 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-09-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-09-02 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-09-01 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-08-31 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-28 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-08-27 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-26 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-25 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-24 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-21 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-20 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-19 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-08-18 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-17 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-14 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-08-13 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-12 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-11 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-10 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-07 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-06 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-05 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-04 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-03 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-07-31 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-30 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-29 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-28 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-27 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-24 | 1.2765元 | 1.2765元 |