南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj ) 申 | 基金经理龚涛何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3050元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (2948 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 24.00 | 2,870.90元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 29.00 | 7,137.57元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 41.00 | 1.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 50.00 | 3.41万元 | -- |