南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2765元 (2025-12-25) 基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3070 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 41.00 | 1.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 50.00 | 3.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.73% | 94.27% | 45.00 | 24.37万元 | -- |