南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj ) 申 | 基金经理龚涛何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3179元 (2026-10-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (2746 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 6.89万 | 6.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 14.47万 | 10.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 20.70万 | 16.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 16.37万 | 13.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 57.04万 | 46.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 49.27万 | 41.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 170.72万 | 132.53万元 | -- |