南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj ) 申 | 基金经理龚涛何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3050元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (2948 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-09-02 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2,662.00元 | 0.25% | 532.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2,662.00元 | 0.25% | 532.00元 | 0.05% |
| 2025-10-22 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-10-22 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.12万元 | 0.25% | 2,239.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.12万元 | 0.25% | 2,239.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.13万元 | 0.25% | 1.03万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.13万元 | 0.25% | 1.03万元 | 0.05% |
| 2024-10-23 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-10-23 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |