南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3240元 (2026-05-11) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3588 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接(019311) 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-07 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-06 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-30 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-29 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-28 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-27 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-24 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-04-23 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-22 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-21 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-20 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-16 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-15 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-14 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-13 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-10 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-09 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-04-08 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-07 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-03 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-02 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-01 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-31 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-30 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-27 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-26 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-25 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-24 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-23 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-03-20 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-19 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-18 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-17 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-16 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-13 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-12 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-11 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-03-10 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-09 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-06 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-05 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-04 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-03 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-02 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-02-27 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-02-26 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-02-25 | 1.3316元 | 1.3316元 |