南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3647元 (2026-03-20) 基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (2428 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-19 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-18 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-17 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-16 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-13 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-12 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-11 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-03-10 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-09 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-06 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-05 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-04 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-03 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-02 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-02-27 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-02-26 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-02-25 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-02-24 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-02-13 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-02-12 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-02-11 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-02-10 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-02-09 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-02-06 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-02-05 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-02-04 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-02-03 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-02-02 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-30 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-28 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-01-26 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-01-23 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-22 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-01-21 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-20 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-19 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-16 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-15 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-14 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-01-13 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-12 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-09 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-07 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-06 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-05 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-31 | 1.2907元 | 1.2907元 |