南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj ) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2848元 (2026-08-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (3549 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-20 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-19 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-08-18 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-17 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-14 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-08-13 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-12 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-11 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-10 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-07 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-06 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-05 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-04 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-03 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-07-31 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-30 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-29 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-28 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-27 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-24 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-23 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-22 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-21 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-20 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-17 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-16 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-15 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-14 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-07 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-06 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-01 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-30 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-29 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-22 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-17 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-16 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-15 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-12 | 1.2569元 | 1.2569元 |