南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1541元 (2026-06-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (4461 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接(019311) 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-22 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-17 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-16 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-15 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-12 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-11 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-10 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-09 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-08 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-05 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-04 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-03 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-02 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-01 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-29 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-28 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-27 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-25 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-22 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-21 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-19 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-18 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-15 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-14 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-12 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-11 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-07 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-06 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-30 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-29 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-28 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-27 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-24 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-04-23 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-22 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-21 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-20 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-16 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-15 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-14 | 1.3312元 | 1.3312元 |