南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2746元 (2025-12-19) 基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (2976 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-18 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-12-17 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-16 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-15 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-12 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-11 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-10 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-08 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-05 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-04 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-03 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-02 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-01 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-11-28 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-11-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-11-26 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-11-25 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-11-24 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-11-21 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-11-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-11-19 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-11-18 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-11-17 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-11-14 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-11-13 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-11-12 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-11-11 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-10 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-11-07 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-06 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-11-05 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-11-04 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-11-03 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-10-31 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-10-30 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-10-29 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-10-28 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-10-27 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-10-24 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-10-23 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-10-22 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-10-21 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-10-20 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-10-17 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-10-16 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-10-15 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-10-14 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-10-13 | 1.2583元 | 1.2583元 |