南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj ) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2848元 (2026-08-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (3549 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金: 南方富时中国国企开放共赢ETF |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,119.22万 | 92.25% |
| 2 | 固定收益投资 | 181.57万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 181.57万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.37万 | 1.58% |
| 4 | 其他资产 | 27.12万 | 0.80% |
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