南方中证房地产ETF发起联接I (021002.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5871元 (2026-02-06) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1813 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接A 、南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接E目标基金: 南方中证全指房地产ETF |
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南方中证房地产ETF发起联接I(021002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-02-05 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-02-04 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-02-03 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-02-02 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-01-30 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-01-29 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-01-28 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-01-27 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-01-26 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-01-23 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-01-22 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-01-21 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-01-20 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-01-19 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-01-16 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-01-15 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-01-14 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-01-13 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-01-12 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-01-09 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-01-08 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-01-07 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-01-06 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-01-05 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2025-12-31 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2025-12-30 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2025-12-29 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2025-12-26 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2025-12-25 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2025-12-24 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2025-12-23 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2025-12-22 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2025-12-19 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2025-12-18 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2025-12-17 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2025-12-16 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2025-12-15 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2025-12-12 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2025-12-11 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2025-12-10 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2025-12-09 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2025-12-08 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2025-12-05 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2025-12-04 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2025-12-03 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2025-12-02 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2025-12-01 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2025-11-28 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2025-11-27 | 0.5831元 | 0.5831元 |