南方中证房地产ETF发起联接I (021002.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4961元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (4035 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接(004642) 、南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接E目标基金: 南方中证全指房地产ETF(512200) |
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南方中证房地产ETF发起联接I(021002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2026-06-04 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2026-06-03 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-06-02 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-06-01 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2026-05-29 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-05-28 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2026-05-27 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-05-26 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2026-05-25 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-05-22 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-05-21 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2026-05-20 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-05-19 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-05-18 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-05-15 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-05-14 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-05-13 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-05-12 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-05-11 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-05-08 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-05-07 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-05-06 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-04-30 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2026-04-29 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-04-28 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2026-04-27 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2026-04-24 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-04-23 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-04-22 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-04-21 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-04-20 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-04-17 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-04-16 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-04-15 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-04-14 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-04-13 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2026-04-10 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-04-09 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2026-04-08 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-04-07 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2026-04-03 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2026-04-02 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2026-04-01 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-03-31 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-03-30 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-03-27 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-03-26 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2026-03-25 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2026-03-24 | 0.5224元 | 0.5224元 |