南方中证房地产ETF发起联接I (021002.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5605元 (2025-12-23) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (1789 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接A 、南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接E目标基金: 南方中证全指房地产ETF |
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南方中证房地产ETF发起联接I(021002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2025-12-22 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2025-12-19 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2025-12-18 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2025-12-17 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2025-12-16 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2025-12-15 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2025-12-12 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2025-12-11 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2025-12-10 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2025-12-09 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2025-12-08 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2025-12-05 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2025-12-04 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2025-12-03 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2025-12-02 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2025-12-01 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2025-11-28 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2025-11-27 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2025-11-26 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2025-11-25 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2025-11-24 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2025-11-21 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2025-11-20 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2025-11-19 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2025-11-18 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-11-17 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2025-11-14 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2025-11-13 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2025-11-12 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2025-11-11 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2025-11-10 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2025-11-07 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2025-11-06 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2025-11-05 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2025-11-04 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2025-11-03 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2025-10-31 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2025-10-30 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2025-10-29 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2025-10-28 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2025-10-27 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2025-10-24 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2025-10-23 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2025-10-22 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2025-10-21 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2025-10-20 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2025-10-17 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2025-10-16 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2025-10-15 | 0.6159元 | 0.6159元 |