南方中证房地产ETF发起联接I (021002.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5605元 (2025-12-23) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (1789 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接A 、南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接E目标基金: 南方中证全指房地产ETF |
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南方中证房地产ETF发起联接I(021002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.80万元 | 0.50% | 2.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.68万元 | 0.50% | 3.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.46万元 | 0.50% | 1.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 23.26万元 | 0.50% | 4.65万元 | 0.10% |