南方中证房地产ETF发起联接I (021002.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4453元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (4587 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接(004642) 、南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接E目标基金: 南方中证全指房地产ETF(512200) |
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南方中证房地产ETF发起联接I(021002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2026-07-16 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2026-07-15 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2026-07-14 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2026-07-13 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2026-07-10 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2026-07-09 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2026-07-08 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2026-07-07 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2026-07-06 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2026-07-03 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2026-07-02 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2026-07-01 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2026-06-30 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2026-06-29 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2026-06-26 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2026-06-25 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2026-06-24 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2026-06-23 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2026-06-22 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2026-06-18 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2026-06-17 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2026-06-16 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2026-06-15 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2026-06-12 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2026-06-11 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2026-06-10 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2026-06-09 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2026-06-08 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2026-06-05 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2026-06-04 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2026-06-03 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-06-02 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-06-01 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2026-05-29 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-05-28 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2026-05-27 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-05-26 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2026-05-25 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-05-22 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-05-21 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2026-05-20 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-05-19 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-05-18 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-05-15 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-05-14 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-05-13 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-05-12 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-05-11 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-05-08 | 0.5644元 | 0.5644元 |