南方中证房地产ETF发起联接I (021002.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4444元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (4770 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接(004642) 、南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接E目标基金: 南方中证全指房地产ETF(512200) |
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南方中证房地产ETF发起联接I(021002) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.46元 | 384.76万 | 844.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.52元 | 305.55万 | 590.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.57元 | 282.79万 | 497.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.62元 | 268.00万 | 430.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.52元 | 249.86万 | 482.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 241.36万 | 459.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 264.56万 | 474.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 348.86万 | 576.34万元 | -- |