南方中证房地产ETF发起联接I (021002.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5644元 (2025-12-22) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (1729 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接A 、南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接E目标基金: 南方中证全指房地产ETF |
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南方中证房地产ETF发起联接I(021002) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.84亿 | 93.23% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,053.68万 | 3.22% |
| (其中) 债券 | 3,053.68万 | 3.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,540.75万 | 2.68% |
| 4 | 其他资产 | 825.90万 | 0.87% |
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