南方中证房地产ETF发起联接I (021002.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5973元 (2026-02-09) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.08% (1750 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接A 、南方中证房地产ETF发起联接C 、南方中证房地产ETF发起联接E目标基金: 南方中证全指房地产ETF |
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南方中证房地产ETF发起联接I(021002) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.97亿 | 92.98% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,730.54万 | 3.64% |
| (其中) 债券 | 2,730.54万 | 3.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,242.05万 | 1.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,285.78万 | 1.72% |
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