平安惠利纯债C (021001.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1059元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5493 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠利纯债(003568) 、平安惠利纯债E |
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平安惠利纯债C(021001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1059元 | 1.1499元 |
| 2026-07-23 | 1.1057元 | 1.1497元 |
| 2026-07-22 | 1.1056元 | 1.1496元 |
| 2026-07-21 | 1.1047元 | 1.1487元 |
| 2026-07-20 | 1.1047元 | 1.1487元 |
| 2026-07-17 | 1.1049元 | 1.1489元 |
| 2026-07-16 | 1.1046元 | 1.1486元 |
| 2026-07-15 | 1.1047元 | 1.1487元 |
| 2026-07-14 | 1.1046元 | 1.1486元 |
| 2026-07-13 | 1.1046元 | 1.1486元 |
| 2026-07-10 | 1.1049元 | 1.1489元 |
| 2026-07-09 | 1.1048元 | 1.1488元 |
| 2026-07-08 | 1.1047元 | 1.1487元 |
| 2026-07-07 | 1.1044元 | 1.1484元 |
| 2026-07-06 | 1.1044元 | 1.1484元 |
| 2026-07-03 | 1.1038元 | 1.1478元 |
| 2026-07-02 | 1.1038元 | 1.1478元 |
| 2026-07-01 | 1.1035元 | 1.1475元 |
| 2026-06-30 | 1.1042元 | 1.1482元 |
| 2026-06-29 | 1.1043元 | 1.1483元 |
| 2026-06-26 | 1.1038元 | 1.1478元 |
| 2026-06-25 | 1.1036元 | 1.1476元 |
| 2026-06-24 | 1.1031元 | 1.1471元 |
| 2026-06-23 | 1.1029元 | 1.1469元 |
| 2026-06-22 | 1.1033元 | 1.1473元 |
| 2026-06-18 | 1.1034元 | 1.1474元 |
| 2026-06-17 | 1.1032元 | 1.1472元 |
| 2026-06-16 | 1.1027元 | 1.1467元 |
| 2026-06-15 | 1.1020元 | 1.1460元 |
| 2026-06-12 | 1.1015元 | 1.1455元 |
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.1453元 |
| 2026-06-10 | 1.1019元 | 1.1459元 |
| 2026-06-09 | 1.1023元 | 1.1463元 |
| 2026-06-08 | 1.1027元 | 1.1467元 |
| 2026-06-05 | 1.1031元 | 1.1471元 |
| 2026-06-04 | 1.1035元 | 1.1475元 |
| 2026-06-03 | 1.1034元 | 1.1474元 |
| 2026-06-02 | 1.1035元 | 1.1475元 |
| 2026-06-01 | 1.1034元 | 1.1474元 |
| 2026-05-29 | 1.1029元 | 1.1469元 |
| 2026-05-28 | 1.1027元 | 1.1467元 |
| 2026-05-27 | 1.1024元 | 1.1464元 |
| 2026-05-26 | 1.1019元 | 1.1459元 |
| 2026-05-25 | 1.1015元 | 1.1455元 |
| 2026-05-22 | 1.1012元 | 1.1452元 |
| 2026-05-21 | 1.1013元 | 1.1453元 |
| 2026-05-20 | 1.1014元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.1011元 | 1.1451元 |
| 2026-05-18 | 1.1005元 | 1.1445元 |
| 2026-05-15 | 1.1000元 | 1.1440元 |