平安惠利纯债C (021001.jj ) 申	基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-03-21总资产规模384.32万元 (2026-06-30) 基金净值1.1084元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5509 / 7439)
相关基金:	主从基金: 平安惠利纯债A 、平安惠利纯债E
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平安惠利纯债C(021001) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-28	2024-10-28	0.044 元	426.70万	18.77万元	3.99%	3.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。