平安惠利纯债C (021001.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1034元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5654 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠利纯债(003568) 、平安惠利纯债E |
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平安惠利纯债C(021001) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.044 元 | 426.70万 | 18.77万元 | 3.99% | 3.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |