平安惠利纯债C (021001.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1038元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5646 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠利纯债(003568) 、平安惠利纯债E |
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平安惠利纯债C(021001) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 96.31万 | 87.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 113.08万 | 104.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 127.42万 | 118.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 206.10万 | 190.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,303.15万 | 4,951.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.56亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 470.23万 | 426.70万元 | -- |