平安惠利纯债C(021001) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 384.32万 | 348.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 96.31万 | 87.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 113.08万 | 104.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 127.42万 | 118.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 206.10万 | 190.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,303.15万 | 4,951.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.56亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 470.23万 | 426.70万元 | -- |