平安惠利纯债C(021001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1138元 | 1.1578元 |
| 2026-10-15 | 1.1134元 | 1.1574元 |
| 2026-10-14 | 1.1135元 | 1.1575元 |
| 2026-10-13 | 1.1130元 | 1.1570元 |
| 2026-10-12 | 1.1127元 | 1.1567元 |
| 2026-10-09 | 1.1119元 | 1.1559元 |
| 2026-10-08 | 1.1115元 | 1.1555元 |
| 2026-09-30 | 1.1115元 | 1.1555元 |
| 2026-09-29 | 1.1117元 | 1.1557元 |
| 2026-09-28 | 1.1114元 | 1.1554元 |
| 2026-09-24 | 1.1115元 | 1.1555元 |
| 2026-09-23 | 1.1110元 | 1.1550元 |
| 2026-09-22 | 1.1110元 | 1.1550元 |
| 2026-09-21 | 1.1107元 | 1.1547元 |
| 2026-09-18 | 1.1103元 | 1.1543元 |
| 2026-09-17 | 1.1101元 | 1.1541元 |
| 2026-09-16 | 1.1099元 | 1.1539元 |
| 2026-09-15 | 1.1098元 | 1.1538元 |
| 2026-09-14 | 1.1096元 | 1.1536元 |
| 2026-09-11 | 1.1094元 | 1.1534元 |
| 2026-09-10 | 1.1094元 | 1.1534元 |
| 2026-09-09 | 1.1094元 | 1.1534元 |
| 2026-09-08 | 1.1093元 | 1.1533元 |
| 2026-09-07 | 1.1093元 | 1.1533元 |
| 2026-09-04 | 1.1090元 | 1.1530元 |
| 2026-09-03 | 1.1089元 | 1.1529元 |
| 2026-09-02 | 1.1087元 | 1.1527元 |
| 2026-09-01 | 1.1087元 | 1.1527元 |
| 2026-08-31 | 1.1085元 | 1.1525元 |
| 2026-08-28 | 1.1083元 | 1.1523元 |
| 2026-08-27 | 1.1084元 | 1.1524元 |
| 2026-08-26 | 1.1089元 | 1.1529元 |
| 2026-08-25 | 1.1089元 | 1.1529元 |
| 2026-08-24 | 1.1089元 | 1.1529元 |
| 2026-08-21 | 1.1087元 | 1.1527元 |
| 2026-08-20 | 1.1089元 | 1.1529元 |
| 2026-08-19 | 1.1091元 | 1.1531元 |
| 2026-08-18 | 1.1093元 | 1.1533元 |
| 2026-08-17 | 1.1088元 | 1.1528元 |
| 2026-08-14 | 1.1086元 | 1.1526元 |
| 2026-08-13 | 1.1085元 | 1.1525元 |
| 2026-08-12 | 1.1081元 | 1.1521元 |
| 2026-08-11 | 1.1080元 | 1.1520元 |
| 2026-08-10 | 1.1083元 | 1.1523元 |
| 2026-08-07 | 1.1076元 | 1.1516元 |
| 2026-08-06 | 1.1072元 | 1.1512元 |
| 2026-08-05 | 1.1071元 | 1.1511元 |
| 2026-08-04 | 1.1072元 | 1.1512元 |
| 2026-08-03 | 1.1070元 | 1.1510元 |
| 2026-07-31 | 1.1068元 | 1.1508元 |