平安惠利纯债C(021001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1084元 | 1.1524元 |
| 2026-08-26 | 1.1089元 | 1.1529元 |
| 2026-08-25 | 1.1089元 | 1.1529元 |
| 2026-08-24 | 1.1089元 | 1.1529元 |
| 2026-08-21 | 1.1087元 | 1.1527元 |
| 2026-08-20 | 1.1089元 | 1.1529元 |
| 2026-08-19 | 1.1091元 | 1.1531元 |
| 2026-08-18 | 1.1093元 | 1.1533元 |
| 2026-08-17 | 1.1088元 | 1.1528元 |
| 2026-08-14 | 1.1086元 | 1.1526元 |
| 2026-08-13 | 1.1085元 | 1.1525元 |
| 2026-08-12 | 1.1081元 | 1.1521元 |
| 2026-08-11 | 1.1080元 | 1.1520元 |
| 2026-08-10 | 1.1083元 | 1.1523元 |
| 2026-08-07 | 1.1076元 | 1.1516元 |
| 2026-08-06 | 1.1072元 | 1.1512元 |
| 2026-08-05 | 1.1071元 | 1.1511元 |
| 2026-08-04 | 1.1072元 | 1.1512元 |
| 2026-08-03 | 1.1070元 | 1.1510元 |
| 2026-07-31 | 1.1068元 | 1.1508元 |
| 2026-07-30 | 1.1064元 | 1.1504元 |
| 2026-07-29 | 1.1057元 | 1.1497元 |
| 2026-07-28 | 1.1058元 | 1.1498元 |
| 2026-07-27 | 1.1059元 | 1.1499元 |
| 2026-07-24 | 1.1059元 | 1.1499元 |
| 2026-07-23 | 1.1057元 | 1.1497元 |
| 2026-07-22 | 1.1056元 | 1.1496元 |
| 2026-07-21 | 1.1047元 | 1.1487元 |
| 2026-07-20 | 1.1047元 | 1.1487元 |
| 2026-07-17 | 1.1049元 | 1.1489元 |
| 2026-07-16 | 1.1046元 | 1.1486元 |
| 2026-07-15 | 1.1047元 | 1.1487元 |
| 2026-07-14 | 1.1046元 | 1.1486元 |
| 2026-07-13 | 1.1046元 | 1.1486元 |
| 2026-07-10 | 1.1049元 | 1.1489元 |
| 2026-07-09 | 1.1048元 | 1.1488元 |
| 2026-07-08 | 1.1047元 | 1.1487元 |
| 2026-07-07 | 1.1044元 | 1.1484元 |
| 2026-07-06 | 1.1044元 | 1.1484元 |
| 2026-07-03 | 1.1038元 | 1.1478元 |
| 2026-07-02 | 1.1038元 | 1.1478元 |
| 2026-07-01 | 1.1035元 | 1.1475元 |
| 2026-06-30 | 1.1042元 | 1.1482元 |
| 2026-06-29 | 1.1043元 | 1.1483元 |
| 2026-06-26 | 1.1038元 | 1.1478元 |
| 2026-06-25 | 1.1036元 | 1.1476元 |
| 2026-06-24 | 1.1031元 | 1.1471元 |
| 2026-06-23 | 1.1029元 | 1.1469元 |
| 2026-06-22 | 1.1033元 | 1.1473元 |
| 2026-06-18 | 1.1034元 | 1.1474元 |