平安惠利纯债C (021001.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1034元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5654 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠利纯债(003568) 、平安惠利纯债E |
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平安惠利纯债C(021001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1034元 | 1.1474元 |
| 2026-06-17 | 1.1032元 | 1.1472元 |
| 2026-06-16 | 1.1027元 | 1.1467元 |
| 2026-06-15 | 1.1020元 | 1.1460元 |
| 2026-06-12 | 1.1015元 | 1.1455元 |
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.1453元 |
| 2026-06-10 | 1.1019元 | 1.1459元 |
| 2026-06-09 | 1.1023元 | 1.1463元 |
| 2026-06-08 | 1.1027元 | 1.1467元 |
| 2026-06-05 | 1.1031元 | 1.1471元 |
| 2026-06-04 | 1.1035元 | 1.1475元 |
| 2026-06-03 | 1.1034元 | 1.1474元 |
| 2026-06-02 | 1.1035元 | 1.1475元 |
| 2026-06-01 | 1.1034元 | 1.1474元 |
| 2026-05-29 | 1.1029元 | 1.1469元 |
| 2026-05-28 | 1.1027元 | 1.1467元 |
| 2026-05-27 | 1.1024元 | 1.1464元 |
| 2026-05-26 | 1.1019元 | 1.1459元 |
| 2026-05-25 | 1.1015元 | 1.1455元 |
| 2026-05-22 | 1.1012元 | 1.1452元 |
| 2026-05-21 | 1.1013元 | 1.1453元 |
| 2026-05-20 | 1.1014元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.1011元 | 1.1451元 |
| 2026-05-18 | 1.1005元 | 1.1445元 |
| 2026-05-15 | 1.1000元 | 1.1440元 |
| 2026-05-14 | 1.0999元 | 1.1439元 |
| 2026-05-13 | 1.0999元 | 1.1439元 |
| 2026-05-12 | 1.0994元 | 1.1434元 |
| 2026-05-11 | 1.0991元 | 1.1431元 |
| 2026-05-08 | 1.0989元 | 1.1429元 |
| 2026-05-07 | 1.0987元 | 1.1427元 |
| 2026-05-06 | 1.0986元 | 1.1426元 |
| 2026-04-30 | 1.0987元 | 1.1427元 |
| 2026-04-29 | 1.0987元 | 1.1427元 |
| 2026-04-28 | 1.0983元 | 1.1423元 |
| 2026-04-27 | 1.0981元 | 1.1421元 |
| 2026-04-24 | 1.0982元 | 1.1422元 |
| 2026-04-23 | 1.0985元 | 1.1425元 |
| 2026-04-22 | 1.0986元 | 1.1426元 |
| 2026-04-21 | 1.0983元 | 1.1423元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.1420元 |
| 2026-04-17 | 1.0977元 | 1.1417元 |
| 2026-04-16 | 1.0975元 | 1.1415元 |
| 2026-04-15 | 1.0975元 | 1.1415元 |
| 2026-04-14 | 1.0974元 | 1.1414元 |
| 2026-04-13 | 1.0971元 | 1.1411元 |
| 2026-04-10 | 1.0970元 | 1.1410元 |
| 2026-04-09 | 1.0969元 | 1.1409元 |
| 2026-04-08 | 1.0969元 | 1.1409元 |
| 2026-04-07 | 1.0968元 | 1.1408元 |