平安惠利纯债C (021001.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1034元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5654 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠利纯债(003568) 、平安惠利纯债E |
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平安惠利纯债C(021001) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.23% | 78.77% | 3.14万 | 3.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 28.12% | 71.88% | 3.58万 | 3.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 27.95% | 72.05% | 4.70万 | 6.26万元 | -- |