平安惠利纯债C (021001.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5562 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠利纯债(003568) 、平安惠利纯债E |
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平安惠利纯债C(021001) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.18% | 0.35% | 0.27% | 0.38% | 0.12% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62% |
| 2025 | 0.09% | -0.60% | 0.24% | 0.50% | 0.27% | 0.30% | 0.06% | -0.09% | -0.35% | 0.73% | -0.02% | 0.10% | 1.24% |
| 2024 | -- | -- | 0.06% | 0.40% | 0.49% | 0.49% | 0.37% | -0.27% | -0.85% | -0.08% | 0.72% | 0.86% | 2.21% |