景顺长城景兴信用纯债债券F类 (020995.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2212元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3458 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券(000252) 、景顺长城景兴信用纯债债券C类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券F类(020995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2212元 | 1.2552元 |
| 2026-06-04 | 1.2216元 | 1.2556元 |
| 2026-06-03 | 1.2214元 | 1.2554元 |
| 2026-06-02 | 1.2215元 | 1.2555元 |
| 2026-06-01 | 1.2214元 | 1.2554元 |
| 2026-05-29 | 1.2208元 | 1.2548元 |
| 2026-05-28 | 1.2206元 | 1.2546元 |
| 2026-05-27 | 1.2201元 | 1.2541元 |
| 2026-05-26 | 1.2194元 | 1.2534元 |
| 2026-05-25 | 1.2189元 | 1.2529元 |
| 2026-05-22 | 1.2185元 | 1.2525元 |
| 2026-05-21 | 1.2186元 | 1.2526元 |
| 2026-05-20 | 1.2187元 | 1.2527元 |
| 2026-05-19 | 1.2184元 | 1.2524元 |
| 2026-05-18 | 1.2177元 | 1.2517元 |
| 2026-05-15 | 1.2174元 | 1.2514元 |
| 2026-05-14 | 1.2172元 | 1.2512元 |
| 2026-05-13 | 1.2172元 | 1.2512元 |
| 2026-05-12 | 1.2167元 | 1.2507元 |
| 2026-05-11 | 1.2162元 | 1.2502元 |
| 2026-05-08 | 1.2157元 | 1.2497元 |
| 2026-05-07 | 1.2154元 | 1.2494元 |
| 2026-05-06 | 1.2153元 | 1.2493元 |
| 2026-04-30 | 1.2156元 | 1.2496元 |
| 2026-04-29 | 1.2157元 | 1.2497元 |
| 2026-04-28 | 1.2150元 | 1.2490元 |
| 2026-04-27 | 1.2145元 | 1.2485元 |
| 2026-04-24 | 1.2151元 | 1.2491元 |
| 2026-04-23 | 1.2154元 | 1.2494元 |
| 2026-04-22 | 1.2158元 | 1.2498元 |
| 2026-04-21 | 1.2154元 | 1.2494元 |
| 2026-04-20 | 1.2151元 | 1.2491元 |
| 2026-04-17 | 1.2147元 | 1.2487元 |
| 2026-04-16 | 1.2143元 | 1.2483元 |
| 2026-04-15 | 1.2142元 | 1.2482元 |
| 2026-04-14 | 1.2140元 | 1.2480元 |
| 2026-04-13 | 1.2136元 | 1.2476元 |
| 2026-04-10 | 1.2133元 | 1.2473元 |
| 2026-04-09 | 1.2133元 | 1.2473元 |
| 2026-04-08 | 1.2134元 | 1.2474元 |
| 2026-04-07 | 1.2133元 | 1.2473元 |
| 2026-04-03 | 1.2125元 | 1.2465元 |
| 2026-04-02 | 1.2117元 | 1.2457元 |
| 2026-04-01 | 1.2116元 | 1.2456元 |
| 2026-03-31 | 1.2117元 | 1.2457元 |
| 2026-03-30 | 1.2114元 | 1.2454元 |
| 2026-03-27 | 1.2107元 | 1.2447元 |
| 2026-03-26 | 1.2104元 | 1.2444元 |
| 2026-03-25 | 1.2101元 | 1.2441元 |
| 2026-03-24 | 1.2099元 | 1.2439元 |