景顺长城景兴信用纯债债券F类 (020995.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1985元 (2025-12-19) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4299 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券A类 、景顺长城景兴信用纯债债券C类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券F类(020995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1985元 | 1.2325元 |
| 2025-12-18 | 1.1980元 | 1.2320元 |
| 2025-12-17 | 1.1977元 | 1.2317元 |
| 2025-12-16 | 1.1973元 | 1.2313元 |
| 2025-12-15 | 1.1973元 | 1.2313元 |
| 2025-12-12 | 1.1977元 | 1.2317元 |
| 2025-12-11 | 1.1977元 | 1.2317元 |
| 2025-12-10 | 1.1971元 | 1.2311元 |
| 2025-12-09 | 1.1968元 | 1.2308元 |
| 2025-12-08 | 1.1964元 | 1.2304元 |
| 2025-12-05 | 1.1966元 | 1.2306元 |
| 2025-12-04 | 1.1965元 | 1.2305元 |
| 2025-12-03 | 1.1978元 | 1.2318元 |
| 2025-12-02 | 1.1979元 | 1.2319元 |
| 2025-12-01 | 1.1982元 | 1.2322元 |
| 2025-11-28 | 1.1980元 | 1.2320元 |
| 2025-11-27 | 1.1978元 | 1.2318元 |
| 2025-11-26 | 1.1984元 | 1.2324元 |
| 2025-11-25 | 1.1994元 | 1.2334元 |
| 2025-11-24 | 1.1998元 | 1.2338元 |
| 2025-11-21 | 1.1999元 | 1.2339元 |
| 2025-11-20 | 1.2000元 | 1.2340元 |
| 2025-11-19 | 1.2001元 | 1.2341元 |
| 2025-11-18 | 1.2001元 | 1.2341元 |
| 2025-11-17 | 1.1999元 | 1.2339元 |
| 2025-11-14 | 1.1996元 | 1.2336元 |
| 2025-11-13 | 1.1995元 | 1.2335元 |
| 2025-11-12 | 1.1996元 | 1.2336元 |
| 2025-11-11 | 1.1993元 | 1.2333元 |
| 2025-11-10 | 1.1990元 | 1.2330元 |
| 2025-11-07 | 1.1988元 | 1.2328元 |
| 2025-11-06 | 1.1992元 | 1.2332元 |
| 2025-11-05 | 1.1997元 | 1.2337元 |
| 2025-11-04 | 1.1993元 | 1.2333元 |
| 2025-11-03 | 1.1991元 | 1.2331元 |
| 2025-10-31 | 1.1986元 | 1.2326元 |
| 2025-10-30 | 1.1976元 | 1.2316元 |
| 2025-10-29 | 1.1969元 | 1.2309元 |
| 2025-10-28 | 1.1964元 | 1.2304元 |
| 2025-10-27 | 1.1952元 | 1.2292元 |
| 2025-10-24 | 1.1947元 | 1.2287元 |
| 2025-10-23 | 1.1947元 | 1.2287元 |
| 2025-10-22 | 1.1943元 | 1.2283元 |
| 2025-10-21 | 1.1939元 | 1.2279元 |
| 2025-10-20 | 1.1934元 | 1.2274元 |
| 2025-10-17 | 1.1934元 | 1.2274元 |
| 2025-10-16 | 1.1922元 | 1.2262元 |
| 2025-10-15 | 1.1916元 | 1.2256元 |
| 2025-10-14 | 1.1916元 | 1.2256元 |
| 2025-10-13 | 1.1916元 | 1.2256元 |