景顺长城景兴信用纯债债券F类 (020995.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2151元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3696 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券A类 、景顺长城景兴信用纯债债券C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景兴信用纯债债券F类(020995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2151元 | 1.2491元 |
| 2026-04-23 | 1.2154元 | 1.2494元 |
| 2026-04-22 | 1.2158元 | 1.2498元 |
| 2026-04-21 | 1.2154元 | 1.2494元 |
| 2026-04-20 | 1.2151元 | 1.2491元 |
| 2026-04-17 | 1.2147元 | 1.2487元 |
| 2026-04-16 | 1.2143元 | 1.2483元 |
| 2026-04-15 | 1.2142元 | 1.2482元 |
| 2026-04-14 | 1.2140元 | 1.2480元 |
| 2026-04-13 | 1.2136元 | 1.2476元 |
| 2026-04-10 | 1.2133元 | 1.2473元 |
| 2026-04-09 | 1.2133元 | 1.2473元 |
| 2026-04-08 | 1.2134元 | 1.2474元 |
| 2026-04-07 | 1.2133元 | 1.2473元 |
| 2026-04-03 | 1.2125元 | 1.2465元 |
| 2026-04-02 | 1.2117元 | 1.2457元 |
| 2026-04-01 | 1.2116元 | 1.2456元 |
| 2026-03-31 | 1.2117元 | 1.2457元 |
| 2026-03-30 | 1.2114元 | 1.2454元 |
| 2026-03-27 | 1.2107元 | 1.2447元 |
| 2026-03-26 | 1.2104元 | 1.2444元 |
| 2026-03-25 | 1.2101元 | 1.2441元 |
| 2026-03-24 | 1.2099元 | 1.2439元 |
| 2026-03-23 | 1.2095元 | 1.2435元 |
| 2026-03-20 | 1.2097元 | 1.2437元 |
| 2026-03-19 | 1.2097元 | 1.2437元 |
| 2026-03-18 | 1.2092元 | 1.2432元 |
| 2026-03-17 | 1.2085元 | 1.2425元 |
| 2026-03-16 | 1.2083元 | 1.2423元 |
| 2026-03-13 | 1.2086元 | 1.2426元 |
| 2026-03-12 | 1.2083元 | 1.2423元 |
| 2026-03-11 | 1.2081元 | 1.2421元 |
| 2026-03-10 | 1.2082元 | 1.2422元 |
| 2026-03-09 | 1.2080元 | 1.2420元 |
| 2026-03-06 | 1.2088元 | 1.2428元 |
| 2026-03-05 | 1.2085元 | 1.2425元 |
| 2026-03-04 | 1.2084元 | 1.2424元 |
| 2026-03-03 | 1.2080元 | 1.2420元 |
| 2026-03-02 | 1.2078元 | 1.2418元 |
| 2026-02-27 | 1.2069元 | 1.2409元 |
| 2026-02-26 | 1.2066元 | 1.2406元 |
| 2026-02-25 | 1.2072元 | 1.2412元 |
| 2026-02-24 | 1.2077元 | 1.2417元 |
| 2026-02-13 | 1.2069元 | 1.2409元 |
| 2026-02-12 | 1.2067元 | 1.2407元 |
| 2026-02-11 | 1.2064元 | 1.2404元 |
| 2026-02-10 | 1.2059元 | 1.2399元 |
| 2026-02-09 | 1.2055元 | 1.2395元 |
| 2026-02-06 | 1.2049元 | 1.2389元 |
| 2026-02-05 | 1.2043元 | 1.2383元 |