景顺长城景兴信用纯债债券F类 (020995.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2151元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3696 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券A类 、景顺长城景兴信用纯债债券C类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券F类(020995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |