景顺长城景兴信用纯债债券F类 (020995.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1985元 (2025-12-19) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4299 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券A类 、景顺长城景兴信用纯债债券C类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券F类(020995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 836.19万元 | 0.30% | 278.73万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,527.63万元 | 0.30% | 509.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 747.07万元 | 0.30% | 249.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 214.87万元 | 0.30% | 71.62万元 | 0.10% |