景顺长城景兴信用纯债债券F类 (020995.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2156元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3702 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券(000252) 、景顺长城景兴信用纯债债券C类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券F类(020995) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 30.63亿 | 25.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 12.04亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3.55亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 24.04亿 | 20.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 15.10亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 25.53亿 | 20.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 11.66亿 | 9.75亿元 | -- |