景顺长城景兴信用纯债债券F类
(020995.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模3.55亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1991元 (2025-12-23) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4264 / 7137)
相关基金: 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券A类 、景顺长城景兴信用纯债债券C类
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景顺长城景兴信用纯债债券F类(020995) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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景顺长城景兴信用纯债债券F类.(020995) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城景兴信用纯债债券F类历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.19元3.55亿2.98亿元--
2025-06-301.20元24.04亿20.06亿元--
2025-03-311.18元15.10亿12.76亿元--
2024-12-311.22元25.53亿20.90亿元--
2024-06-301.20元11.66亿9.75亿元--
2024-03-31--9.55万8.09万元--

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