景顺长城景兴信用纯债债券F类 (020995.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2151元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3696 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券A类 、景顺长城景兴信用纯债债券C类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券F类(020995) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.034 元 | 20.90亿 | 7,104.69万元 | 2.80% | 2.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |