华安中债7-10年国开债E (020992.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4327元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (1028 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债(007228) 、华安中债7-10年国开债C |
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华安中债7-10年国开债E(020992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4327元 | 1.5063元 |
| 2026-07-09 | 1.4327元 | 1.5063元 |
| 2026-07-08 | 1.4328元 | 1.5064元 |
| 2026-07-07 | 1.4320元 | 1.5056元 |
| 2026-07-06 | 1.4318元 | 1.5054元 |
| 2026-07-03 | 1.4298元 | 1.5034元 |
| 2026-07-02 | 1.4304元 | 1.5040元 |
| 2026-07-01 | 1.4298元 | 1.5034元 |
| 2026-06-30 | 1.4322元 | 1.5058元 |
| 2026-06-29 | 1.4343元 | 1.5079元 |
| 2026-06-26 | 1.4319元 | 1.5055元 |
| 2026-06-25 | 1.4314元 | 1.5050元 |
| 2026-06-24 | 1.4298元 | 1.5034元 |
| 2026-06-23 | 1.4296元 | 1.5032元 |
| 2026-06-22 | 1.4306元 | 1.5042元 |
| 2026-06-18 | 1.4312元 | 1.5048元 |
| 2026-06-17 | 1.4307元 | 1.5043元 |
| 2026-06-16 | 1.4295元 | 1.5031元 |
| 2026-06-15 | 1.4265元 | 1.5001元 |
| 2026-06-12 | 1.4264元 | 1.5000元 |
| 2026-06-11 | 1.4241元 | 1.4977元 |
| 2026-06-10 | 1.4256元 | 1.4992元 |
| 2026-06-09 | 1.4278元 | 1.5014元 |
| 2026-06-08 | 1.4294元 | 1.5030元 |
| 2026-06-05 | 1.4307元 | 1.5043元 |
| 2026-06-04 | 1.4324元 | 1.5060元 |
| 2026-06-03 | 1.4311元 | 1.5047元 |
| 2026-06-02 | 1.4325元 | 1.5061元 |
| 2026-06-01 | 1.4327元 | 1.5063元 |
| 2026-05-29 | 1.4315元 | 1.5051元 |
| 2026-05-28 | 1.4312元 | 1.5048元 |
| 2026-05-27 | 1.4308元 | 1.5044元 |
| 2026-05-26 | 1.4278元 | 1.5014元 |
| 2026-05-25 | 1.4254元 | 1.4990元 |
| 2026-05-22 | 1.4242元 | 1.4978元 |
| 2026-05-21 | 1.4246元 | 1.4982元 |
| 2026-05-20 | 1.4250元 | 1.4986元 |
| 2026-05-19 | 1.4251元 | 1.4987元 |
| 2026-05-18 | 1.4228元 | 1.4964元 |
| 2026-05-15 | 1.4215元 | 1.4951元 |
| 2026-05-14 | 1.4218元 | 1.4954元 |
| 2026-05-13 | 1.4226元 | 1.4962元 |
| 2026-05-12 | 1.4217元 | 1.4953元 |
| 2026-05-11 | 1.4210元 | 1.4946元 |
| 2026-05-08 | 1.4200元 | 1.4936元 |
| 2026-05-07 | 1.4193元 | 1.4929元 |
| 2026-05-06 | 1.4181元 | 1.4917元 |
| 2026-04-30 | 1.4195元 | 1.4931元 |
| 2026-04-29 | 1.4204元 | 1.4940元 |
| 2026-04-28 | 1.4175元 | 1.4911元 |