华安中债7-10年国开债E (020992.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4315元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (960 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债(007228) 、华安中债7-10年国开债C |
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华安中债7-10年国开债E(020992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4315元 | 1.5051元 |
| 2026-05-28 | 1.4312元 | 1.5048元 |
| 2026-05-27 | 1.4308元 | 1.5044元 |
| 2026-05-26 | 1.4278元 | 1.5014元 |
| 2026-05-25 | 1.4254元 | 1.4990元 |
| 2026-05-22 | 1.4242元 | 1.4978元 |
| 2026-05-21 | 1.4246元 | 1.4982元 |
| 2026-05-20 | 1.4250元 | 1.4986元 |
| 2026-05-19 | 1.4251元 | 1.4987元 |
| 2026-05-18 | 1.4228元 | 1.4964元 |
| 2026-05-15 | 1.4215元 | 1.4951元 |
| 2026-05-14 | 1.4218元 | 1.4954元 |
| 2026-05-13 | 1.4226元 | 1.4962元 |
| 2026-05-12 | 1.4217元 | 1.4953元 |
| 2026-05-11 | 1.4210元 | 1.4946元 |
| 2026-05-08 | 1.4200元 | 1.4936元 |
| 2026-05-07 | 1.4193元 | 1.4929元 |
| 2026-05-06 | 1.4181元 | 1.4917元 |
| 2026-04-30 | 1.4195元 | 1.4931元 |
| 2026-04-29 | 1.4204元 | 1.4940元 |
| 2026-04-28 | 1.4175元 | 1.4911元 |
| 2026-04-27 | 1.4157元 | 1.4893元 |
| 2026-04-24 | 1.4171元 | 1.4907元 |
| 2026-04-23 | 1.4194元 | 1.4930元 |
| 2026-04-22 | 1.4213元 | 1.4949元 |
| 2026-04-21 | 1.4207元 | 1.4943元 |
| 2026-04-20 | 1.4203元 | 1.4939元 |
| 2026-04-17 | 1.4200元 | 1.4936元 |
| 2026-04-16 | 1.4174元 | 1.4910元 |
| 2026-04-15 | 1.4169元 | 1.4905元 |
| 2026-04-14 | 1.4162元 | 1.4898元 |
| 2026-04-13 | 1.4157元 | 1.4893元 |
| 2026-04-10 | 1.4138元 | 1.4874元 |
| 2026-04-09 | 1.4130元 | 1.4866元 |
| 2026-04-08 | 1.4137元 | 1.4873元 |
| 2026-04-07 | 1.4132元 | 1.4868元 |
| 2026-04-03 | 1.4112元 | 1.4848元 |
| 2026-04-02 | 1.4091元 | 1.4827元 |
| 2026-04-01 | 1.4087元 | 1.4823元 |
| 2026-03-31 | 1.4095元 | 1.4831元 |
| 2026-03-30 | 1.4098元 | 1.4834元 |
| 2026-03-27 | 1.4075元 | 1.4811元 |
| 2026-03-26 | 1.4073元 | 1.4809元 |
| 2026-03-25 | 1.4072元 | 1.4808元 |
| 2026-03-24 | 1.4072元 | 1.4808元 |
| 2026-03-23 | 1.4069元 | 1.4805元 |
| 2026-03-20 | 1.4074元 | 1.4810元 |
| 2026-03-19 | 1.4070元 | 1.4806元 |
| 2026-03-18 | 1.4070元 | 1.4806元 |
| 2026-03-17 | 1.4051元 | 1.4787元 |