华安中债7-10年国开债E (020992.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3917元 (2025-12-12) 基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1164 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债C |
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华安中债7-10年国开债E(020992) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.0141 元 | 13.66亿 | 1,926.46万元 | 1.01% | 1.01% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.05954 元 | 2.03万 | 1,206.82元 | 4.26% | 4.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |