华安中债7-10年国开债E (020992.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3917元 (2025-12-12) 基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1164 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债C |
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华安中债7-10年国开债E(020992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3917元 | 1.4653元 |
| 2025-12-11 | 1.3936元 | 1.4672元 |
| 2025-12-10 | 1.3923元 | 1.4659元 |
| 2025-12-09 | 1.3909元 | 1.4645元 |
| 2025-12-08 | 1.3891元 | 1.4627元 |
| 2025-12-05 | 1.3893元 | 1.4629元 |
| 2025-12-04 | 1.3872元 | 1.4608元 |
| 2025-12-03 | 1.3912元 | 1.4648元 |
| 2025-12-02 | 1.3936元 | 1.4672元 |
| 2025-12-01 | 1.3950元 | 1.4686元 |
| 2025-11-28 | 1.3947元 | 1.4683元 |
| 2025-11-27 | 1.3930元 | 1.4666元 |
| 2025-11-26 | 1.3943元 | 1.4679元 |
| 2025-11-25 | 1.3968元 | 1.4704元 |
| 2025-11-24 | 1.3981元 | 1.4717元 |
| 2025-11-21 | 1.3980元 | 1.4716元 |
| 2025-11-20 | 1.3983元 | 1.4719元 |
| 2025-11-19 | 1.3983元 | 1.4719元 |
| 2025-11-18 | 1.3991元 | 1.4727元 |
| 2025-11-17 | 1.3990元 | 1.4726元 |
| 2025-11-14 | 1.3977元 | 1.4713元 |
| 2025-11-13 | 1.3976元 | 1.4712元 |
| 2025-11-12 | 1.3979元 | 1.4715元 |
| 2025-11-11 | 1.3971元 | 1.4707元 |
| 2025-11-10 | 1.3967元 | 1.4703元 |
| 2025-11-07 | 1.3963元 | 1.4699元 |
| 2025-11-06 | 1.3976元 | 1.4712元 |
| 2025-11-05 | 1.3994元 | 1.4730元 |
| 2025-11-04 | 1.3991元 | 1.4727元 |
| 2025-11-03 | 1.3994元 | 1.4730元 |
| 2025-10-31 | 1.3985元 | 1.4721元 |
| 2025-10-30 | 1.3953元 | 1.4689元 |
| 2025-10-29 | 1.3938元 | 1.4674元 |
| 2025-10-28 | 1.3937元 | 1.4673元 |
| 2025-10-27 | 1.3913元 | 1.4649元 |
| 2025-10-24 | 1.3903元 | 1.4639元 |
| 2025-10-23 | 1.3910元 | 1.4646元 |
| 2025-10-22 | 1.3916元 | 1.4652元 |
| 2025-10-21 | 1.3916元 | 1.4652元 |
| 2025-10-20 | 1.3900元 | 1.4636元 |
| 2025-10-17 | 1.3914元 | 1.4650元 |
| 2025-10-16 | 1.3886元 | 1.4622元 |
| 2025-10-15 | 1.3877元 | 1.4613元 |
| 2025-10-14 | 1.3882元 | 1.4618元 |
| 2025-10-13 | 1.3871元 | 1.4607元 |
| 2025-10-10 | 1.3855元 | 1.4591元 |
| 2025-10-09 | 1.3857元 | 1.4593元 |
| 2025-09-30 | 1.3842元 | 1.4578元 |
| 2025-09-29 | 1.3819元 | 1.4555元 |
| 2025-09-26 | 1.3839元 | 1.4575元 |