华安中债7-10年国开债E (020992.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4194元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (1105 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债C |
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华安中债7-10年国开债E(020992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4194元 | 1.4930元 |
| 2026-04-22 | 1.4213元 | 1.4949元 |
| 2026-04-21 | 1.4207元 | 1.4943元 |
| 2026-04-20 | 1.4203元 | 1.4939元 |
| 2026-04-17 | 1.4200元 | 1.4936元 |
| 2026-04-16 | 1.4174元 | 1.4910元 |
| 2026-04-15 | 1.4169元 | 1.4905元 |
| 2026-04-14 | 1.4162元 | 1.4898元 |
| 2026-04-13 | 1.4157元 | 1.4893元 |
| 2026-04-10 | 1.4138元 | 1.4874元 |
| 2026-04-09 | 1.4130元 | 1.4866元 |
| 2026-04-08 | 1.4137元 | 1.4873元 |
| 2026-04-07 | 1.4132元 | 1.4868元 |
| 2026-04-03 | 1.4112元 | 1.4848元 |
| 2026-04-02 | 1.4091元 | 1.4827元 |
| 2026-04-01 | 1.4087元 | 1.4823元 |
| 2026-03-31 | 1.4095元 | 1.4831元 |
| 2026-03-30 | 1.4098元 | 1.4834元 |
| 2026-03-27 | 1.4075元 | 1.4811元 |
| 2026-03-26 | 1.4073元 | 1.4809元 |
| 2026-03-25 | 1.4072元 | 1.4808元 |
| 2026-03-24 | 1.4072元 | 1.4808元 |
| 2026-03-23 | 1.4069元 | 1.4805元 |
| 2026-03-20 | 1.4074元 | 1.4810元 |
| 2026-03-19 | 1.4070元 | 1.4806元 |
| 2026-03-18 | 1.4070元 | 1.4806元 |
| 2026-03-17 | 1.4051元 | 1.4787元 |
| 2026-03-16 | 1.4043元 | 1.4779元 |
| 2026-03-13 | 1.4051元 | 1.4787元 |
| 2026-03-12 | 1.4049元 | 1.4785元 |
| 2026-03-11 | 1.4032元 | 1.4768元 |
| 2026-03-10 | 1.4035元 | 1.4771元 |
| 2026-03-09 | 1.4031元 | 1.4767元 |
| 2026-03-06 | 1.4059元 | 1.4795元 |
| 2026-03-05 | 1.4063元 | 1.4799元 |
| 2026-03-04 | 1.4058元 | 1.4794元 |
| 2026-03-03 | 1.4042元 | 1.4778元 |
| 2026-03-02 | 1.4043元 | 1.4779元 |
| 2026-02-27 | 1.4021元 | 1.4757元 |
| 2026-02-26 | 1.4009元 | 1.4745元 |
| 2026-02-25 | 1.4034元 | 1.4770元 |
| 2026-02-24 | 1.4050元 | 1.4786元 |
| 2026-02-13 | 1.4043元 | 1.4779元 |
| 2026-02-12 | 1.4043元 | 1.4779元 |
| 2026-02-11 | 1.4035元 | 1.4771元 |
| 2026-02-10 | 1.4031元 | 1.4767元 |
| 2026-02-09 | 1.4031元 | 1.4767元 |
| 2026-02-06 | 1.4013元 | 1.4749元 |
| 2026-02-05 | 1.3993元 | 1.4729元 |
| 2026-02-04 | 1.3981元 | 1.4717元 |