华安中债7-10年国开债E (020992.jj ) 申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4571元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (660 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债C |
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华安中债7-10年国开债E(020992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4571元 | 1.5307元 |
| 2026-10-15 | 1.4546元 | 1.5282元 |
| 2026-10-14 | 1.4553元 | 1.5289元 |
| 2026-10-13 | 1.4522元 | 1.5258元 |
| 2026-10-12 | 1.4510元 | 1.5246元 |
| 2026-10-09 | 1.4482元 | 1.5218元 |
| 2026-10-08 | 1.4469元 | 1.5205元 |
| 2026-09-30 | 1.4470元 | 1.5206元 |
| 2026-09-29 | 1.4497元 | 1.5233元 |
| 2026-09-28 | 1.4473元 | 1.5209元 |
| 2026-09-24 | 1.4480元 | 1.5216元 |
| 2026-09-23 | 1.4460元 | 1.5196元 |
| 2026-09-22 | 1.4459元 | 1.5195元 |
| 2026-09-21 | 1.4449元 | 1.5185元 |
| 2026-09-18 | 1.4442元 | 1.5178元 |
| 2026-09-17 | 1.4428元 | 1.5164元 |
| 2026-09-16 | 1.4427元 | 1.5163元 |
| 2026-09-15 | 1.4422元 | 1.5158元 |
| 2026-09-14 | 1.4415元 | 1.5151元 |
| 2026-09-11 | 1.4414元 | 1.5150元 |
| 2026-09-10 | 1.4423元 | 1.5159元 |
| 2026-09-09 | 1.4424元 | 1.5160元 |
| 2026-09-08 | 1.4425元 | 1.5161元 |
| 2026-09-07 | 1.4429元 | 1.5165元 |
| 2026-09-04 | 1.4423元 | 1.5159元 |
| 2026-09-03 | 1.4423元 | 1.5159元 |
| 2026-09-02 | 1.4409元 | 1.5145元 |
| 2026-09-01 | 1.4415元 | 1.5151元 |
| 2026-08-31 | 1.4400元 | 1.5136元 |
| 2026-08-28 | 1.4390元 | 1.5126元 |
| 2026-08-27 | 1.4390元 | 1.5126元 |
| 2026-08-26 | 1.4411元 | 1.5147元 |
| 2026-08-25 | 1.4421元 | 1.5157元 |
| 2026-08-24 | 1.4426元 | 1.5162元 |
| 2026-08-21 | 1.4411元 | 1.5147元 |
| 2026-08-20 | 1.4415元 | 1.5151元 |
| 2026-08-19 | 1.4421元 | 1.5157元 |
| 2026-08-18 | 1.4439元 | 1.5175元 |
| 2026-08-17 | 1.4424元 | 1.5160元 |
| 2026-08-14 | 1.4412元 | 1.5148元 |
| 2026-08-13 | 1.4413元 | 1.5149元 |
| 2026-08-12 | 1.4400元 | 1.5136元 |
| 2026-08-11 | 1.4401元 | 1.5137元 |
| 2026-08-10 | 1.4417元 | 1.5153元 |
| 2026-08-07 | 1.4400元 | 1.5136元 |
| 2026-08-06 | 1.4386元 | 1.5122元 |
| 2026-08-05 | 1.4377元 | 1.5113元 |
| 2026-08-04 | 1.4378元 | 1.5114元 |
| 2026-08-03 | 1.4372元 | 1.5108元 |
| 2026-07-31 | 1.4372元 | 1.5108元 |