华安中债7-10年国开债E (020992.jj ) 申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4571元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (660 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中债7-10年国开债E(020992) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安中债7-10年国开债 | ||
| 基金主代码 | 007228 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-11-13 | ||
| 总份额 | 9.99亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华安中债7-10年国开债A | 华安中债7-10年国开债C | 华安中债7-10年国开债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007228 | 007229 | 020992 |
| 子基金份额 | 3.49亿 份 (2026-06-30) | 3,010.17万 份 (2026-06-30) | 6.20亿 份 (2026-06-30) |