华安中债7-10年国开债E (020992.jj ) 申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4571元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (660 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债C |
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华安中债7-10年国开债E(020992) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 8.88亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 3,309.58万 | 2,348.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 7.54亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 7.17亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 19.44亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 16.43亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 8.43亿 | 5.95亿元 | -- |