华安中债7-10年国开债E (020992.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3935元 (2025-12-25) 基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1217 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债C |
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华安中债7-10年国开债E(020992) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 7.17亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 19.44亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 16.43亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 8.43亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 7.22亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 4.95亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.78万 | 2.03万元 | -- |