华安中债7-10年国开债E (020992.jj ) 申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4571元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (660 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债C |
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华安中债7-10年国开债E(020992) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.30% | 0.53% | 0.71% | 0.85% | 0.05% | 0.35% | 0.19% | 0.49% | 0.70% | -- | -- | 4.76% |
| 2025 | 0.49% | -1.12% | -0.48% | 1.52% | -0.27% | 0.39% | -0.36% | -0.80% | -0.56% | 1.03% | -0.27% | -0.27% | -0.73% |
| 2024 | -- | -- | 0.51% | 0.55% | 0.41% | 1.15% | 1.11% | -0.29% | 0.05% | 0.24% | 1.16% | 3.00% | 8.14% |