华安国证机器人产业指数发起式A (020981.jj ) 机器人产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4777元 (2026-02-11) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率166.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.98% (1197 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业指数发起式C |
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华安国证机器人产业指数发起式A(020981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-10 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-02-09 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-02-06 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-02-05 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-02-04 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-02-03 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-02-02 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-01-30 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-01-29 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-01-28 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-01-27 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-01-26 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-01-23 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-01-22 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-01-21 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-01-20 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-01-19 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-01-16 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-01-15 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-01-14 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-13 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-01-12 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-01-09 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-01-08 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-01-07 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-01-06 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-01-05 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-12-31 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-12-30 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-12-29 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-12-26 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-12-25 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-12-24 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-12-23 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-12-22 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-12-19 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-12-18 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-17 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-12-16 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-15 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-12-12 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-12-11 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-12-10 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-12-09 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-12-08 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-05 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-12-04 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-12-03 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-12-02 | 1.3415元 | 1.3415元 |