华安国证机器人产业指数发起式A (020981.jj ) 机器人产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4173元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率59.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.19% (1611 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业指数发起式C |
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华安国证机器人产业指数发起式A(020981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-29 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-28 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-05-27 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-05-26 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-25 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-05-22 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-21 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-20 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-05-19 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-05-18 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-05-15 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-05-14 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-13 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-12 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-11 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-05-08 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-07 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-06 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-04-30 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-29 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-04-28 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-27 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-24 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-23 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-22 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-21 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-20 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-17 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-16 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-15 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-14 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-13 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-10 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-09 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-08 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-07 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-03 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-02 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-01 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-03-31 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-30 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-27 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-03-26 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-25 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-24 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-23 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-20 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-19 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-18 | 1.3606元 | 1.3606元 |