华安国证机器人产业指数型发起式A (020981.jj ) 机器人产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1614元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率112.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (2779 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业ETF发起式联接C |
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华安国证机器人产业指数型发起式A(020981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-10-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-30 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-09-29 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-09-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-09-24 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-23 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-22 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-09-21 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-09-18 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-09-17 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-09-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-09-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-14 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-09-10 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-09-09 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-08 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-07 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-09-04 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-09-03 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-09-02 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-09-01 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-31 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-28 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-08-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-26 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-08-25 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-21 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-20 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-19 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-18 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-08-17 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-14 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-13 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-12 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-08-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-10 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-08-07 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-08-06 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-05 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-08-04 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-03 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-31 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-30 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-28 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-27 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |