华安国证机器人产业指数发起式A (020981.jj ) 机器人产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2675元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率59.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2090 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业指数发起式C |
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华安国证机器人产业指数发起式A(020981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-07-20 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-17 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-16 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-07-15 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-14 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-13 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-10 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-09 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-07-08 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-07 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-07-06 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-07-03 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-07-02 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-07-01 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-06-30 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-06-29 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-26 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-25 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-24 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-23 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-22 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-06-18 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-06-17 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-16 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-06-15 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-06-12 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-11 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-10 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-06-09 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-06-08 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-05 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-06-04 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-03 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-02 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-01 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-29 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-28 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-05-27 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-05-26 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-25 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-05-22 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-21 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-20 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-05-19 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-05-18 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-05-15 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-05-14 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-13 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-12 | 1.5006元 | 1.5006元 |