华安国证机器人产业指数发起式A (020981.jj ) 机器人100 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3751元 (2025-12-12) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率166.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.30% (1018 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业指数发起式C |
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华安国证机器人产业指数发起式A(020981) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.38亿 | 89.48% |
| (其中) 股票 | 5.38亿 | 89.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,590.30万 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 1,740.54万 | 2.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.96亿 | 82.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,809.55万 | 4.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,373.26万 | 2.28% |
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