华安国证机器人产业指数发起式A (020981.jj ) 机器人产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2658元 (2026-04-03) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率59.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1742 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业指数发起式C |
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华安国证机器人产业指数发起式A(020981) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.96亿 | 86.44% |
| (其中) 股票 | 6.96亿 | 86.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,516.76万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 5,407.13万 | 6.71% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.53亿 | 81.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,164.80万 | 3.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,186.05万 | 1.47% |
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