华安国证机器人产业指数型发起式A (020981.jj ) 机器人产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1326元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率112.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (2779 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业ETF发起式联接C |
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华安国证机器人产业指数型发起式A(020981) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.37亿 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 6.37亿 | 91.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,794.32万 | 6.91% |
| 3 | 其他资产 | 917.26万 | 1.32% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.81亿 | 83.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,904.50万 | 5.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,644.80万 | 2.37% |
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