华安国证机器人产业指数发起式A (020981.jj ) 机器人产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4808元 (2026-02-09) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率166.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.19% (1140 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安国证机器人产业指数发起式A(020981) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 2.66亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 2.06亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 3,788.59万 | 3,099.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2,963.29万 | 2,375.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,999.37万 | 1,809.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,029.08万 | 1,021.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 924.07万 | 1,029.37万元 | -- |
| 2024-03-26 | -- | -- | 1,035.22万元 | -- |