华安国证机器人产业指数型发起式A (020981.jj ) 机器人产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1326元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率112.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (3040 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业ETF发起式联接C |
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华安国证机器人产业指数型发起式A(020981) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.49元 | 2.86亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 2.84亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 2.66亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 2.06亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 3,788.59万 | 3,099.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2,963.29万 | 2,375.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,999.37万 | 1,809.87万元 | -- |