华安国证机器人产业指数发起式A (020981.jj ) 机器人100 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3751元 (2025-12-12) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率166.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.30% (1018 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业指数发起式C |
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华安国证机器人产业指数发起式A(020981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.10万元 | 0.50% | 2.42万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.46万元 | 0.50% | 8,916.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.35万元 | 0.25% | 2,697.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |