方正富邦瑞福6个月持有期债券C (020961.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0608元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4235 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞福6个月持有期债券(020952) |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 463.97万 | 444.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 514.00万 | 494.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 635.59万 | 618.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 728.80万 | 704.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,391.03万 | 1,360.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,667.32万 | 2,602.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,218.04万 | 8,163.34万元 | -- |