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公告
方正富邦瑞福6个月持有期债券C
(020961.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
吴佩珊
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-26
总资产规模
463.97万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0609
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(4161 / 7387)
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主从基金:
方正富邦瑞福6个月持有期债券(020952)
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 历史资产组合