方正富邦瑞福6个月持有期债券C (020961.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0405元 (2026-01-30) 基金经理吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5409 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,630.67万 | 87.73% |
| (其中) 债券 | 2,630.67万 | 87.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 367.90万 | 12.27% |
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