方正富邦瑞福6个月持有期债券C (020961.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0407元 (2026-02-03) 基金经理吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5385 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞福6个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.20万元 | 0.30% | 2.53万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 104.04万元 | 0.30% | 17.34万元 | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 30.48万元 | 0.30% | 5.08万元 | 0.05% |