方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 15.20万元 | 0.30% | 2.53万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 15.20万元 | 0.30% | 2.53万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 104.04万元 | 0.30% | 17.34万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 104.04万元 | 0.30% | 17.34万元 | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |