方正富邦瑞福6个月持有期债券C
(020961.jj )
基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模460.18万 (2026-06-30) 基金净值1.0677 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3714 / 7430)
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.26%0.06%1.21%0.06%0.37%0.48%0.16%--------2.70%
20250.22%-0.55%0.09%0.97%-0.08%0.32%-0.03%-0.17%-0.46%0.70%0.07%0.37%1.44%
2024--------0.51%0.83%0.57%-0.26%-0.96%0.33%0.44%1.03%2.48%