方正富邦瑞福6个月持有期债券C (020961.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0405元 (2026-01-30) 基金经理吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5409 / 7196) |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% |
| 2025 | 0.22% | -0.55% | 0.09% | 0.97% | -0.08% | 0.32% | -0.03% | -0.17% | -0.46% | 0.70% | 0.07% | 0.37% | 1.44% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 0.83% | 0.57% | -0.26% | -0.96% | 0.33% | 0.44% | 1.03% | -- |