估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧稳悦120天滚动持有债券C
(020954.jj )
申
基金经理
王慧杰
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
13.85亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0582
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.35%
(5242 / 7430)
相关基金:
主从基金:
中欧稳悦120天滚动持有债券A
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中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954) - 基金投资策略和运作
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