中欧稳悦120天滚动持有债券C
(020954.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模26.23亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0458元 (2025-12-29) 基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4698 / 7156)
相关基金: 主从基金: 中欧稳悦120天滚动持有债券A
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中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧稳悦120天滚动持有债券C.(020954) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳悦120天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元26.23亿25.19亿元--
2025-06-301.04元37.25亿35.82亿元--
2025-03-311.04元70.79亿68.40亿元--
2024-12-311.03元10.58亿10.25亿元--
2024-09-301.02元1.90亿1.87亿元--
2024-06-301.01元2.29亿2.26亿元--

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