中欧稳悦120天滚动持有债券C (020954.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0535元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5066 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳悦120天滚动持有债券(020953) |
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中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 15.73亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 19.21亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 26.23亿 | 25.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 37.25亿 | 35.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 70.79亿 | 68.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.58亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.90亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.29亿 | 2.26亿元 | -- |