中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 13.85亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 15.73亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 19.21亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 26.23亿 | 25.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 37.25亿 | 35.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 70.79亿 | 68.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.58亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.90亿 | 1.87亿元 | -- |