中欧稳悦120天滚动持有债券C (020954.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0557元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5131 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳悦120天滚动持有债券(020953) |
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中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-07 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-10 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |