中欧稳悦120天滚动持有债券C (020954.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0532元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5011 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳悦120天滚动持有债券(020953) |
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中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-10 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-01 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-31 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-25 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-02-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-02-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |