中欧稳悦120天滚动持有债券C (020954.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0456元 (2025-12-23) 基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4691 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳悦120天滚动持有债券A |
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中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06% | 0.02% | 0.20% | 0.19% | 0.11% | 0.16% | 0.07% | 0.05% | 0.04% | 0.26% | 0.07% | 0.08% | 1.31% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.48% | 0.36% | 0.34% | 0.26% | -0.010% | 0.33% | 0.28% | 0.41% | 0.69% | -- |