中欧稳悦120天滚动持有债券A (020953.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0671元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4563 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳悦120天滚动持有债券C |
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中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,055.01万 | 993.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,136.43万 | 1,075.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,181.24万 | 1,124.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,803.11万 | 1,724.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,758.69万 | 1,685.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,010.59万 | 973.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 955.83万 | 923.87万元 | -- |