中欧稳悦120天滚动持有债券A (020953.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0504元 (2025-12-26) 基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3954 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳悦120天滚动持有债券C |
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中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.13% | 0.87% | 458.00 | 3.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.41% | 1.59% | 126.00 | 7.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 24.00 | 25.75万元 | -- |