中欧稳悦120天滚动持有债券A (020953.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0503元 (2025-12-23) 基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3909 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳悦120天滚动持有债券C |
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中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.99亿 | 97.97% |
| (其中) 债券 | 25.99亿 | 97.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,300.27万 | 2.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.71万 | 0.008% |
| 4 | 其他资产 | 55.63万 | 0.02% |
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