中欧稳悦120天滚动持有债券A (020953.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0500元 (2025-12-19) 基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3885 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳悦120天滚动持有债券C |
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中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 546.87万元 | 0.20% | 136.72万元 | 0.05% |
| 2025-06-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 35.66万元 | 0.20% | 8.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 12.90万元 | 0.20% | 3.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |