中欧稳悦120天滚动持有债券A (020953.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模1,136.43万元 (2026-03-31) 基金净值1.0590元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4343 / 7284)
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中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-28	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-30	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-07-19	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-06-24	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-06-03	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-04-22	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-09	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-29	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-01-22	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-11-19	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-10-25	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-08-31	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-07-19	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-07-12	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-06-25	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-03-22	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-03-19	中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论